(IUCBUM)瀚亞優質公司債基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Adm-USD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 配息 | 0.03218186 | 4.14 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 配息 | 0.02991913 | 3.88 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 配息 | 0.03085902 | 3.92 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 配息 | 0.031856607 | 4.04 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 配息 | 0.027954411 | 3.67 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 配息 | 0.022477977 | 3.10 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/10 | 配息 | 0.02314044 | 3.12 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 配息 | 0.02337485 | 3.07 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 配息 | 0.02196214 | 2.86 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 配息 | 0.0243051 | 3.17 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 配息 | 0.0229364 | 2.98 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 配息 | 0.0222482 | 2.85 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 配息 | 0.0246062 | 3.17 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 配息 | 0.0216375 | 2.86 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 配息 | 0.02175 | 2.78 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 配息 | 0.0248097 | 3.28 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/08 | 配息 | 0.0208943 | 2.76 | 美元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 配息 | 0.0219131 | 3.00 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/11 | 配息 | 0.0245155 | 3.31 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/09 | 配息 | 0.0246514 | 3.14 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 配息 | 0.024101 | 3.00 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/11 | 配息 | 0.0239006 | 3.04 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/09 | 配息 | 0.0236466 | 2.93 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/10 | 配息 | 0.0258361 | 3.20 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/08 | 配息 | 0.0268528 | 3.15 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/08 | 配息 | 0.0247213 | 2.83 | 美元 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/08 | 配息 | 0.0264146 | 2.94 | 美元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/10 | 配息 | 0.0302343 | 3.25 | 美元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/08 | 配息 | 0.0267269 | 2.86 | 美元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/09 | 配息 | 0.0295969 | 3.17 | 美元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/08 | 配息 | 0.0281244 | 3.00 | 美元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/09 | 配息 | 0.0282773 | 2.96 | 美元 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/09 | 配息 | 0.0298626 | 3.12 | 美元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/09 | 配息 | 0.0275622 | 2.91 | 美元 |
| 2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/08 | 配息 | 0.0266434 | 2.85 | 美元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/10 | 配息 | 0.0292314 | 3.14 | 美元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.0287103 | 3.10 | 美元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/08 | 配息 | 0.0265601 | 2.83 | 美元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/08 | 配息 | 0.0268915 | 2.79 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.0325841 | 3.33 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/08 | 配息 | 0.0271744 | 2.79 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 配息 | 0.0300905 | 3.15 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/08 | 配息 | 0.0283525 | 2.96 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/09 | 配息 | 0.0278448 | 2.89 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/10 | 配息 | 0.0308793 | 3.16 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/09 | 配息 | 0.0267798 | 2.80 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/09 | 配息 | 0.0263805 | 2.82 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0289886 | 3.11 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/08 | 配息 | 0.0278336 | 3.14 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/09 | 配息 | 0.0255902 | 2.71 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/10 | 配息 | 0.0287711 | 3.09 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/09 | 配息 | 0.0277425 | 3.04 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/09 | 配息 | 0.0251655 | 2.75 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/04 | 2019/11/12 | 配息 | 0.0305832 | 3.34 | 美元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/08 | 配息 | 0.0255038 | 2.79 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/03 | 2019/09/10 | 配息 | 0.0292823 | 3.16 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/08 | 配息 | 0.0274184 | 3.05 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/09 | 配息 | 0.0243416 | 2.71 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/11 | 配息 | 0.0274429 | 3.12 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/10 | 配息 | 0.02653 | 3.05 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/08 | 配息 | 0.02598 | 2.98 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/08 | 配息 | 0.02357 | 2.76 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/08 | 配息 | 0.02479 | 2.91 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/09 | 配息 | 0.0245 | 2.92 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/10 | 配息 | 0.0254947 | 3.07 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/02 | 2018/11/09 | 配息 | 0.0267038 | 3.20 | 美元 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/09 | 配息 | 0.0226689 | 2.67 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/04 | 2018/09/11 | 配息 | 0.0285935 | 3.34 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/08 | 配息 | 0.0251309 | 2.94 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/10 | 配息 | 0.0260476 | 3.06 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/08 | 配息 | 0.0252321 | 2.94 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/02 | 2018/05/09 | 配息 | 0.0247151 | 2.89 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/10 | 配息 | 0.0282001 | 3.26 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/08 | 配息 | 0.0243393 | 2.81 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/08 | 配息 | 0.0263688 | 2.99 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/09 | 配息 | 0.0281056 | 3.14 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/08 | 配息 | 0.0255518 | 2.86 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/02 | 2017/11/09 | 配息 | 0.0273216 | 3.05 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/09 | 配息 | 0.0274439 | 3.08 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/11 | 配息 | 0.0273471 | 3.05 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/08 | 配息 | 0.025466 | 2.84 | 美元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/11 | 配息 | 0.0280925 | 3.15 | 美元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/09 | 配息 | 0.0261518 | 2.93 | 美元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/09 | 配息 | 0.0252133 | 2.84 | 美元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/10 | 配息 | 0.0286585 | 3.25 | 美元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/08 | 配息 | 0.024215 | 2.73 | 美元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/08 | 配息 | 0.0250703 | 2.85 | 美元 |
| 2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/10 | 配息 | 0.0283954 | 3.23 | 美元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/08 | 配息 | 0.0257696 | 2.94 | 美元 |
| 2016/10/31 | 2016/11/02 | 2016/11/09 | 配息 | 0.0270221 | 2.98 | 美元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/10 | 配息 | 0.0289154 | 3.14 | 美元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/08 | 配息 | 0.0282354 | 3.06 | 美元 |
| 2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/08 | 配息 | 0.0278466 | 3.02 | 美元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/08 | 配息 | 0.0264713 | 2.89 | 美元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/08 | 配息 | 0.0265721 | 2.96 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/02 | 2016/05/10 | 配息 | 0.0272139 | 3.02 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/08 | 配息 | 0.0265787 | 2.98 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/08 | 配息 | 0.0246548 | 2.83 | 美元 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/08 | 配息 | 0.0237977 | 2.76 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.0292734 | 3.38 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/08 | 配息 | 0.0251919 | 2.87 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/09 | 配息 | 0.027719 | 3.14 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/08 | 配息 | 0.0259742 | 2.95 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/08 | 配息 | 0.0253635 | 3.00 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/10 | 配息 | 0.028851 | 3.00 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/08 | 配息 | 0.0267324 | 3.00 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/08 | 配息 | 0.0250661 | 3.00 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/11 | 配息 | 0.0299961 | 3.00 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/10 | 配息 | 0.0272589 | 3.00 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/09 | 配息 | 0.0257353 | 3.00 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/09 | 配息 | 0.0278324 | 3.00 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/09 | 配息 | 0.0287879 | 3.00 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/08 | 配息 | 0.0250902 | 3.00 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/10 | 配息 | 0.0293622 | 3.00 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/08 | 配息 | 0.0271448 | 3.00 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/08 | 配息 | 0.0277638 | 3.00 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/08 | 配息 | 0.027911 | 3.00 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 配息 | 0.0261716 | 3.00 | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/10 | 配息 | 0.0277723 | 3.00 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/09 | 配息 | 0.0274596 | 3.00 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/08 | 配息 | 0.0257448 | 3.00 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/10 | 配息 | 0.0246481 | 3.00 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/10 | 配息 | 0.027837 | 3.00 | 美元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/09 | 配息 | 0.0270628 | 3.00 | 美元 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/09 | 配息 | 0.0244988 | 3.00 | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/11 | 配息 | 0.0294675 | 3.00 | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/08 | 配息 | 0.0249794 | 3.00 | 美元 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/09 | 配息 | 0.0278563 | 3.00 | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/08 | 配息 | 0.0268969 | 3.00 | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/08 | 配息 | 0.0250839 | 3.00 | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/10 | 配息 | 0.0320397 | 3.25 | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/10 | 配息 | 0.0296106 | 3.25 | 美元 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/09 | 配息 | 0.0316524 | 3.25 | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/08 | 配息 | 0.0275905 | 3.25 | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/08 | 配息 | 0.0299708 | 3.25 | 美元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/09 | 配息 | 0.029993 | 3.25 | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/10 | 配息 | 0.0334704 | 3.50 | 美元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/02 | 2012/11/09 | 配息 | 0.0343555 | 3.50 | 美元 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/09 | 配息 | 0.0300076 | 3.50 | 美元 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/10 | 配息 | 0.037971 | 3.75 | 美元 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/08 | 配息 | 0.0337353 | 3.75 | 美元 |
| 2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/09 | 配息 | 0.0347744 | 3.75 | 美元 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/08 | 配息 | 0.0312999 | 3.50 | 美元 |
| 2012/04/30 | 2012/05/02 | 2012/05/09 | 配息 | 0.0310679 | 3.50 | 美元 |
| 2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/11 | 配息 | 0.0335306 | 3.50 | 美元 |
| 2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/08 | 配息 | 0.0302226 | 3.50 | 美元 |
| 2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/08 | 配息 | 0.0333585 | 3.80 | 美元 |
| 2011/12/30 | 2012/01/02 | 2012/01/09 | 配息 | 0.0334115 | 3.80 | 美元 |
| 2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/08 | 配息 | 0.0328012 | 3.80 | 美元 |
| 2011/10/31 | 2011/11/02 | 2011/11/09 | 配息 | 0.0336551 | 3.80 | 美元 |
| 2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/10 | 配息 | 0.0248434 | 2.90 | 美元 |
| 2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/08 | 配息 | 0.0248927 | 2.90 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |